Það eru nokkrar helstu stefnur sem þarf að passa upp á ef við ætlum að skilgreina næsta fjölpakka. Í ákjósanlegum heimi viljum við að fyrirtæki leggi meira fjármagn í starfsemi sína og helst myndi ávöxtun þess fjármagns líka aukast. Að lokum sýnir þetta að þetta er fyrirtæki sem endurfjárfestir hagnað með hærri ávöxtun. Með það í huga lítur Rockwool's (CPH:ROCK B) ROCE vel út núna, svo við skulum sjá hvað afturhvarfsþróunin hefur að segja.
Ef þú hefur ekki notað ROCE áður, mælir það „tekjurnar“ (hagnað fyrir skatta) sem fyrirtæki fær af fjármagni sem það notar í viðskiptum sínum. Sérfræðingar nota þessa formúlu til að reikna steinull:
Arðsemi hlutafjár = Hagnaður fyrir vexti og skatta (EBIT) ÷ (heildareignir – skammtímaskuldir)
Þannig er ROCE Rockwool 16%. Í algildum tölum er þetta nokkuð eðlileg ávöxtun, örlítið nálægt meðaltali byggingariðnaðarins sem er 14%.
Í myndinni hér að ofan geturðu séð hvernig núverandi arðsemi Rockwool er í samanburði við fyrri arðsemi eigin fjár, en það eru aðeins fáir lærdómar sem þú getur dregið af fortíðinni. Ef þú hefur áhuga geturðu skoðað spár greiningaraðila í skýrslunni okkar um greiningarspár fyrir fyrirtæki sem er ókeypis.
Þó arðsemi eigin fjár sé góð hefur lítið breyst. ROCE hefur haldist í kringum 16% síðustu fimm ár og fyrirtækið hefur lagt 65% af fjármagni sínu í reksturinn. Hins vegar, með 16% arðsemi, er gott að sjá fyrirtæki halda áfram að endurfjárfesta með svo glæsilegri ávöxtun. Í þessu tilfelli er stöðug ávöxtun kannski ekki mjög spennandi, en ef hægt er að viðhalda henni til lengri tíma gefur hún oft mikla ávöxtun fyrir hluthafa.
Enda hefur Rockwool sannað að það getur að fullu endurfjárfest fjármagn með góðri ávöxtun. Hins vegar hefur hlutabréfið fallið um 18% undanfarin fimm ár, þannig að lækkunin gæti falið í sér tækifæri. Þess vegna teljum við að frekari könnun á þessum hlutabréfum sé þess virði, miðað við aðlaðandi grundvallaratriði.
Ef þú vilt kanna Rockwool frekar gætirðu haft áhuga á að lesa um 1 rauðan fána sem finnast í greiningu okkar.
Þótt Rockwool sé kannski ekki að skila hæstu arðsemi eins og er, höfum við tekið saman lista yfir fyrirtæki sem nú eru með yfir 25% arðsemi á eigin fé. Skoðaðu þennan ókeypis lista hér.
Einhver athugasemd við þessa grein? Er sama um innihald? Hafðu samband beint við okkur. Að öðrum kosti skaltu senda tölvupóst til ritstjóranna á (hjá) Simplywallst.com. Þessi grein um Simply Wall St er almenn. Við veitum athugasemdir eingöngu byggðar á sögulegum gögnum og spám greiningaraðila með óhlutdrægri aðferðafræði og greinum okkar er ekki ætlað að veita fjármálaráðgjöf. Þetta er ekki ráð til að kaupa eða selja hlutabréf og tekur ekki mið af markmiðum þínum eða fjárhagsstöðu þinni. Markmið okkar er að veita þér langtíma markvissa greiningu byggða á grundvallargögnum. Vinsamlegast athugaðu að greining okkar tekur hugsanlega ekki mið af nýjustu tilkynningum um verðviðkvæm fyrirtæki eða gæðaefni. Wall Street hefur engar stöður í neinu af þeim hlutabréfum sem nefnd eru.
Finndu út hvort Rockwool gæti verið ofmetið eða vanmetið með því að skoða yfirgripsmikla greiningu okkar, sem felur í sér gangvirðismat, áhættu og varúð, arð, innherjaviðskipti og fjárhagsstöðu.
Ritstjórn Simply Wall St veitir óhlutdræga, staðreyndabyggða skýrslu um alþjóðleg hlutabréf með því að nota djúpa grundvallargreiningu. Lærðu meira um ritstjórnarleiðbeiningar okkar og lið.
Rockwool A/S framleiðir og selur steinullar einangrun í Vestur-Evrópu, Austur-Evrópu, Norður Ameríku, Asíu og erlendis.
Snjókornið er sjónræn samantekt á fjárfestingunni og einkunnin á hverjum ás er reiknuð yfir 6 ávísanir á 5 svæðum.
Ritstjórn Simply Wall St veitir óhlutdræga, staðreyndabyggða skýrslu um alþjóðleg hlutabréf með því að nota djúpa grundvallargreiningu. Lærðu meira um ritstjórnarleiðbeiningar okkar og lið.
Rockwool A/S framleiðir og selur steinullar einangrun í Vestur-Evrópu, Austur-Evrópu, Norður Ameríku, Asíu og erlendis.
Snjókornið er sjónræn samantekt á fjárfestingunni og einkunnin á hverjum ás er reiknuð yfir 6 ávísanir á 5 svæðum.
Simply Wall Street Pty Ltd (ACN 600 056 611) er viðurkenndur fulltrúi Sanlam Private Wealth Pty Ltd (AFSL nr. 337927) (viðurkenndur fulltrúi: 467183). Allar ráðleggingar á þessari vefsíðu eru almenns eðlis og hafa ekki verið unnar með markmið þín, fjárhagsstöðu eða þarfir í huga. Þú ættir ekki að treysta á neinar ráðleggingar og/eða upplýsingar á þessari vefsíðu og við mælum með því að þú íhugar hvort það sé viðeigandi miðað við aðstæður þínar og fáir viðeigandi fjármála-, skatta- og lögfræðiráðgjöf áður en þú tekur fjárfestingarákvörðun. Áður en þú ákveður að fá fjármálaþjónustu frá okkur, vinsamlegast lestu leiðbeiningar okkar um fjármálaþjónustu.
Birtingartími: 14. október 2022