Fjárfestar eru oft knúin áfram af hugmyndinni um að uppgötva „næsta stóra hlut“, jafnvel þótt það þýði að kaupa „söguleg hlutabréf“ sem skila engum tekjum, hvað þá hagnaði. En eins og Peter Lynch sagði í One Up On Wall Street, „Sjón borgar sig nánast aldrei.
Þannig að ef þessi áhættusama hugmynd með mikla umbun er ekki fyrir þig gætirðu haft meiri áhuga á arðbæru, vaxandi fyrirtæki eins og Marriott Vacations Worldwide (NYSE:VAC). Jafnvel þótt fyrirtækið fái sanngjarnt markaðsverð, munu fjárfestar fallast á að viðvarandi hagnaður muni halda áfram að veita Marriott leið til að skila langtímaverðmæti hluthafa.
Fjárfestar og fjárfestingarsjóðir elta tekjur, sem þýðir að hlutabréfaverð hefur tilhneigingu til að hækka með jákvæðum hagnaði á hlut (EPS). Þetta er ástæðan fyrir því að EPS er svo bullish. Marriott International jók hagnað sinn á hlut úr $3,16 í $11,41 á aðeins einu ári, sem er heilmikill árangur. Þó að þessi vaxtarhraði verði ekki endurtekinn, lítur það út fyrir að vera bylting.
Það er oft gagnlegt að skoða hagnað fyrir vexti og skatta (EBIT) sem og tekjuvöxt til að fá aðra skoðun á gæðum vaxtar fyrirtækis. Greining okkar sýnir að rekstrartekjur Marriott International innihalda ekki allar tekjur þess síðustu 12 mánuði, þannig að greining okkar á framlegð endurspeglar kannski ekki kjarnastarfsemi þess nákvæmlega. Hluthafa Marriott Vacations á heimsvísu til mikillar gleði hefur EBIT framlegð hækkað úr 20% í 24% undanfarna 12 mánuði og tekjur eru einnig að hækka. Í báðum tilfellum er gaman að sjá það.
Þú getur skoðað þróun tekna og hagvaxtar fyrirtækisins eins og sýnt er á myndinni hér að neðan. Til að sjá rauntölur, smelltu á línuritið.
Sem betur fer höfum við aðgang að spá sérfræðinga um framtíðartekjur Marriott Vacations Worldwide. Þú getur gert spá sjálfur án þess að skoða, eða þú getur skoðað spár fagmanna.
Fjárfestum finnst öruggt ef innherjar eiga líka hlutabréf í fyrirtækinu og samræma þannig hagsmuni sína. Hluthafar munu vera ánægðir með að innherjar eigi umtalsvert magn af Marriott Vacations Worldwide hlutabréfum. Reyndar hafa þeir fjárfest umtalsverða auðæfi sem nú stendur í 103 milljónum dala. Fjárfestar munu meta að stjórnendur hafa svo mikinn áhuga á leiknum þar sem það sýnir skuldbindingu þeirra við framtíð fyrirtækisins.
Það er frábært að sjá innherja fjárfesta í fyrirtækinu, en eru launin sanngjörn? Stutt greining okkar á launum forstjóra virðist benda til þess að svo sé. Fyrir fyrirtæki með markaðsvirði á bilinu 200 milljónir til 6,4 milljarða dala, eins og Marriott Vacations Worldwide, er miðgildi launa forstjóra um 6,8 milljónir dala.
Til desember 2022 fékk forstjóri Marriott Vacations Worldwide bótapakka upp á 4,1 milljón dala. Þetta er undir meðallagi fyrirtækja af svipaðri stærð og virðist nokkuð sanngjarnt. Þó að launastig forstjóra ætti ekki að vera stærsti þátturinn sem hefur áhrif á ímynd fyrirtækis er hófleg þóknun jákvætt þar sem það sýnir að stjórn er annt um hagsmuni hluthafa. Almennt séð getur hæfileg þóknun réttlætt góða ákvarðanatöku.
Hagnaður á hlut vöxtur Marriott Vacations Worldwide er áhrifamikill. Aukinn bónus fyrir áhugasama er að stjórnendur eiga umtalsvert magn af hlutabréfum og forstjórinn fær nokkuð góð þóknun sem gefur til kynna góða peningastjórnun. Mikið stökk í hagnaði gæti bent til góðs viðskiptaskríðs. Mikill vöxtur getur leitt til stórra sigurvegara og þess vegna segja fyrirboðarnir okkur að Marriott Resorts International eigi skilið vandlega athygli. Hins vegar, áður en þú verður of spenntur, komum við auga á 2 viðvörunarskilti (þar af 1 er svolítið off!) fyrir Marriott International úrræði sem þú ættir að vera meðvitaður um.
Fegurðin við að fjárfesta er að þú getur fjárfest í nánast hvaða fyrirtæki sem er. En ef þú vilt frekar einbeita þér að hlutabréfum sem hafa sýnt innherjahegðun, þá er hér listi yfir fyrirtæki sem hafa keypt innherja á síðustu þremur mánuðum.
Vinsamlegast athugaðu að innherjaviðskipti sem fjallað er um í þessari grein vísa til skráningarskyldra viðskipta í viðkomandi lögsagnarumdæmum.
Marriott Vacations Worldwide Inc. er orlofsstjórnunarfyrirtæki sem þróar, markaðssetur, selur og heldur utan um orlofseignir og tengdar vörur.sýna meira
Einhver athugasemd við þessa grein? Hefurðu áhyggjur af innihaldi? Hafðu samband beint við okkur. Að öðrum kosti skaltu senda tölvupóst til ritstjóranna á (hjá) Simplywallst.com. Þessi grein um Simply Wall St er almenn. Við notum óhlutdræga nálgun eingöngu til að veita umsagnir byggðar á sögulegum gögnum og spám greiningaraðila og greinum okkar er ekki ætlað að veita fjárhagslega ráðgjöf. Það er ekki mælt með því að kaupa eða selja hlutabréf og tekur ekki mið af markmiðum þínum eða fjárhagsstöðu þinni. Markmið okkar er að veita þér langtíma markvissa greiningu byggða á grundvallargögnum. Vinsamlegast athugaðu að greining okkar tekur hugsanlega ekki mið af nýjustu tilkynningum um verðviðkvæm fyrirtæki eða gæðaefni. Simply Wall St hefur enga stöðu í neinu af hlutabréfunum sem nefnd eru hér að ofan.
Marriott Vacations Worldwide Inc. er orlofsstjórnunarfyrirtæki sem þróar, markaðssetur, selur og heldur utan um orlofseignir og tengdar vörur.
Simply Wall Street Pty Ltd (ACN 600 056 611) er viðurkenndur fyrirtækjafulltrúi Sanlam Private Wealth Pty Ltd (AFSL nr. 337927) (viðurkenndur fulltrúi: 467183). Allar ráðleggingar á þessari vefsíðu eru almennar í eðli sínu og hafa ekki verið skrifaðar með tilliti til markmiða þinna, fjárhagsstöðu eða þarfa. Þú ættir ekki að treysta á neinar ráðleggingar og/eða upplýsingar á þessari vefsíðu og áður en þú tekur fjárfestingarákvörðun mælum við með því að þú íhugir hvort það sé viðeigandi fyrir aðstæður þínar og leitir þér viðeigandi fjármála-, skatta- og lögfræðiráðgjafar. Vinsamlegast lestu leiðbeiningar okkar um fjármálaþjónustu áður en þú ákveður hvort þú færð fjármálaþjónustu frá okkur.
Birtingartími: 30-jún-2023